محاسب فرع

– إصدار فواتير المبيعات ومرتجعات المبيعات وفقاً لإجراءات الشركة.
– مراجعة فواتير المبيعات ومرتجعات المبيعات والتوقيعات والموافقات والنسخ وتنظيم حضانة المبيعات (الفواتير وسندات التحصيل وغيرها) وإرسالها بصفة دورية لقسم المحاسبة.
– إصدار أنواع أخرى من الفواتير (فواتير الهدايا وفواتير العينات وغيرها) داخل النظام.
– في حال وجود مشاكل في الاتصال بالنظام، إصدار فواتير المبيعات يدوياً (بموافقة مسبقة) والحصول على موافقة مدير الفرع.
– الحفاظ على ملفات منظمة تحتوي على نسخ من فواتير البيع وغيرها من الفواتير.
– ضمان تسجيل جميع النفقات على النظام وإعداد وتنظيم كشوف نفقات الفرع.
– إعداد تقرير يومي يوضح حركة النقد (الودائع والمرتجعات وغيرها) ومطابقة رصيد الصندوق.
– مراقبة حالة الشيكات المودعة ومعالجة المسائل ذات الصلة مع مدير الفرع وقسم المحاسبة.
– حفظ الشيكات مؤجلة الدفع (PDCs) في خزنة الفرع.
– استلام إيصالات الإيداع وإيداع النقد في البنك بشكل فوري.
– المشاركة في إعداد وتقديم التقارير المالية للإدارة العليا مع تقديم الأفكار والتوصيات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
– إعداد طلبات التسليم لجميع موظفي المبيعات مع الوثائق الداعمة وفقاً للإجراءات.
– مراجعة مطابقة حساب العميل الأصلي المرفق بسجلات التسليم للمندوبين ومدراء الفروع قبل إرسالها لقسم المحاسبة.
– إبلاغ إدارة المحاسبة عن أي مخالفات للنظام لا سيما المتعلقة بإجراءات المبيعات والتحصيل.
– اتباع إجراءات الشركة لتسليم واستلام دفاتر قسائم التحصيل من/إلى المندوبين.
– إجراء زيارات دورية للعملاء بالتنسيق مع قسم الحسابات المدينة للمطابقة وتأكيد الأرصدة.
– الاحتفاظ بسجلات الأصول بما فيها التحويلات والتصرفات بالتنسيق مع قسم المالية.
– العمل باحترافية واتباع العمليات والإجراءات التي وضعتها الشركة.
– ضمان تطبيق مبدأ السلامة أولاً في مكان العمل.
– دعم اقتراح إجراءات جديدة تعزز فاعلية الفريق وكفاءته.